Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МУП "Нагибинский ЖКХ", учтенные при расчете тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год в рамках стандартов раскрытия информации

п.п.

Наименование показателя

Ед.изм.

Учтено РСТ при расчете тарифа 

1

Выручка

тыс. руб.

1111.3

2

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг):

тыс. руб.

1079.56

 

-расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб.

-

 

-расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе

тыс. руб.

254.65

 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч

руб./кВт*ч

4.63

 

объем приобретения

 тыс.кВт*ч

55.00

 

-расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс. руб.

-

 

-расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала

тыс. руб.

267.06

 

-расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб.

28.30

 

-общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе

тыс. руб.

-

 

расходы на оплату труда и страховые взносы

тыс. руб.

-

 

-общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе

тыс. руб.

485.13

 

расходы на оплату труда и страховые взносы

тыс. руб.

369.84

 

-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс. руб.

7.30

 

-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³

тыс. руб.

-

3

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг

тыс. руб.

31.69

4

Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

-

 

-размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения

тыс. руб.

-

7

Объем поднятой воды

тыс. куб.м

27.9

8

Объем покупной воды

тыс. куб.м

-

9

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб.м

-

10

Объем отпущенной потребителям воды

тыс. куб.м

27.9

 

по приборам учета

тыс. куб.м

19.5

 

по нормативам потребления (расчетным методом)

тыс. куб.м

8.4

11

Потери воды в сетях  (процентов)

%

0

12

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

км

12.70

 

в том числе:

 

 

12.1.

-протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

1.00

12.2.

-протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

11.70

13

Количество скважин

шт.

2

14

Количество насосов

 шт.

2

15

Количество подкачивающих насосных станций

шт.

-

16

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

3.00

17

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

тыс.кВт*ч./
тыс. куб. м

1.97

18

Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды

тыс. куб.м

-

Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год

№ п.п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 год

Тариф, действующий в 2010 году

Факт первого полугодия

2011 год

Индекс роста, %

План

Факт

Заявка предприятия

РСТ

1

Материалы на технологию (химреагенты)

тыс.руб.

3.0

0.00

0.00

0.40

0.00

0.00

 

2

Электроэнергия на технологические цели

тыс.руб.

164.6

259.7

304.4

116.1

239.7

254.65

0.837

 

количество потребленной  эл. эн. в т.ч.:

тыс.кВтч

53.00

72.00

86.00

28.80

55.00

55.00

0.640

 

регулируемый тариф

руб.

3.11

3.60

3.54

4.03

4.358

4.63

1.308

 

удельный расход электроэнергии на 1 куб.м

кВт.ч

2.26

2.57

3.09

2.10

1.97

1.97

0.638

 

объем поднятой (купленной) воды

т.куб.

23.40

28.00

27.90

13.71

27.90

27.90

1.000

3

Топливо

тыс.руб.

15.00

31.70

13.60

6.60

29.40

29.40

2.162

4

Амортизация основных средств

тыс.руб.

100.00

120.00

121.19

32.40

28.30

28.30

 

5

Заработная плата производственных рабочих

тыс.руб.

61.30

141.50

70.50

72.90

199.30

199.30

2.827

 

ставка рабочего 1-го разряда

руб.

3060.00

3060.00

3060.00

3060.00

3060.00

3060.00

1.000

 

численность

чел.

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

1.500

6

Страховые взносы

тыс.руб.

8.7

20.00

10.00

10.5

53.00

67.76

6.776

 

 размер страховых взносов

%

14.2

14.1

14.2

14.4

26.6

34.0

2.394

7

Покупная вода

тыс.руб.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

Ремонт и техническое обслуживание

тыс.руб.

20.00

12.00

0.00

28.00

7.30

7.30

 

9

Прочие расходы

тыс.руб.

35.00

8.00

13.80

3.00

10.20

7.72

0.559

 

в том числе налог на ВО

тыс.руб.

11.37

4.08

4.36

1.43

4.41

4.41

1.011

 

кол-во м3 для населения

тыс.куб.м

18.00

22.90

22.00

11.20

22.00

22.00

1.000

 

ставка налога

руб.

486.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

1.000

 

итого сумма

тыс.руб.

8.75

1.6

1.54

0.8

1.54

1.54

1.000

 

кол-во м3 для прочих потребителей

тыс.куб.м

5.40

5.10

5.80

1.30

5.90

5.90

1.017

 

ставка налога

руб.

486.00

486.00

486.00

486.00

486.00

486.00

1.000

 

итого сумма

тыс.руб.

2.62

2.48

2.82

0.63

2.87

2.87

1.018

 

в т.ч. прочие затраты

тыс.руб.

23.63

3.92

9.44

1.57

5.79

3.31

0.351

10

Цеховые расходы

тыс.руб.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

369.40

485.00

432.00

243.80

492.00

485.13

1.123

 

в том числе зарплата (без ЕСН)

тыс.руб.

232.60

338.00

366.80

159.20

276.00

276.00

0.752

 

страховые взносы

тыс.руб.

33.00

48.00

52.10

22.60

73.40

93.84

1.801

 

численность

чел.

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.000

 

топливо

тыс.руб.

14.00

31.00

13.10

20.40

27.60

27.60

 

 

прочие расходы

тыс.руб.

89.80

68.00

0.00

41.60

115.00

87.69

 

12

Внеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

13

Полная себестоимость

тыс.руб.

777.00

1078

966.20

512.00

1059.60

1079.56

1.117

14

Прибыль всего

руб.

23.30

-132.72

29.00

-25.12

51.66

31.69

1.093

15

Рентабельность

%

3.00

-12.31

3.00

-4.91

4.88

3

1.000

16

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

790.00

945.28

995.20

486.88

1111.26

1111.25

1.117

17

Полезный отпуск

тыс.куб.м

23.40

28.00

27.80

13.60

27.90

27.90

1.004

18

Себестоимость 1 куб.м

руб.

33.21

38.50

34.76

37.65

37.98

38.69

1.113

19

Тариф на услуги водоснабжения за 1куб.м (без учета НДС)

руб.

33.76

33.76

35.80

35.80

39.83

39.83

1.113


Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2019 Администрация Чертковского района