Сведения о финансово-хозяйственной деятельности учтенные при расчете тарифа на 2011 год в рамках стандартов раскрытия информации

п.п.

Наименование показателя

Ед.изм.

Учтено РСТ при расчете тарифа 

1

Выручка

тыс. руб.

1175.0

2

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг):

тыс. руб.

1140.80

 

-расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб.

-

 

-расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе

тыс. руб.

125.00

 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч

руб./кВт*ч

4.77

 

объем приобретения

 тыс.кВт*ч

26.20

 

-расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс. руб.

1.00

 

-расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала

тыс. руб.

341.80

 

-расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб.

4.70

 

-общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе

тыс. руб.

64.10

 

расходы на оплату труда и страховые взносы

тыс. руб.

59.10

 

-общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе

тыс. руб.

486.6

 

расходы на оплату труда и страховые взносы

тыс. руб.

363.7

 

-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс. руб.

43.80

 

-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса³

тыс. руб.

-

3

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг

тыс. руб.

34.20

4

Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

-

 

-размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения

тыс. руб.

-

7

Объем поднятой воды

тыс. куб.м

37.8

8

Объем покупной воды

тыс. куб.м

-

9

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб.м

-

10

Объем отпущенной потребителям воды

тыс. куб.м

32

 

по приборам учета

тыс. куб.м

22.67

 

по нормативам потребления (расчетным методом)

тыс. куб.м

9.33

11

Потери воды в сетях  (процентов)

%

15.3

12

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

км

17

 

в том числе:

 

 

12.1.

-протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

-

12.2.

-протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

17

13

Количество скважин

шт.

3

14

Количество насосов

 шт.

2

15

Количество подкачивающих насосных станций

шт.

-

16

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

4.5

17

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

тыс.кВт*ч./
тыс. куб. м

0.69

18

Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды

%

-

 

Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год

№ п.п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 год

Тариф, 6 месяцев  2010 году

2011 год

Индекс роста, %

План

Факт

Заявка предприятия

РСТ

1

Материалы на технологию (химреагенты)

тыс.руб.

0.7

0.70

 

1.0

1.00

 

2

Электроэнергия на технологические цели

тыс.руб.

85.4

122.3

102.5

125.0

125.00

 

 

количество потребленной  эл. эн.

тыс.кВтч

27.2

34.8

19.3

26.2

26.2

 

 

тариф

руб.

3.13

3.5200

4.14

4.77

4.77

 

3

Топливо

тыс.руб.

0

 

 

 

 

 

4

Амортизация основных средств

тыс.руб.

4.7

4.7

2.4

4.7

4.70

 

5

Заработная плата производственных рабочих

тыс.руб.

236.1

82.5

236.1

254.7

254.70

 

 

ставка рабочего 1-го разряда

руб.

2550.0

2550.0

3060.0

3301.74

3301.7

 

 

численность

чел.

5.2

2

2

4.50

4.5

 

6

Страховые взносы

тыс.руб.

33.5

11.7

10.7

87.1

87.10

 

 

 размер страховых взносов

%

14.2

14.2

14.2

34.2

34.2

 

7

Покупная вода

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

кол-во

тыс.куб.м

 

 

 

 

 

 

 

тариф за 1 куб.м, ГУ РО УЭГВ

руб.

 

 

 

 

 

 

8

Ремонт и техническое обслуживание

тыс.руб.

40.2

31.7

22.1

43.8

43.80

 

 

-в т.ч. капитальный ремонт

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

-в т.ч. материалы на текущий ремонт

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Неучтенные расходы воды

тыс.куб.м

7.2

9.9

1.0

5.8

5.8

 

%

15.3

25.4

5.7

15.3

15.3

 

9

Прочие расходы

тыс.руб.

73

34.5

16.5

73.8

73.80

 

 

в том числе налог на ВО

тыс.руб.

19.4

14.1

8.0

5.4

5.4

 

 

объем для населения (скважина)

тыс.куб.м

34.2

24.3

11.8

24.3

24.3

 

 

ставка налога

руб.

486

486.0

486

70.0

70

 

 

объем для прочих потребителей

тыс.куб.м

5.7

4.8

4.7

7.7

7.7

 

 

ставка налога

руб.

486

486.0

486

486.0

486

 

 

в т.ч. услуги сторонних организаций

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

10

Цеховые расходы

тыс.руб.

51.0

46.8

25.0

64.1

64.10

 

 

в том числе зарплата (без ЕСН)

тыс.руб.

40.8

41.0

21.8

44.0

44.00

 

 

страховые взносы

тыс.руб.

5.8

5.8

3.1

15.1

15.10

 

 

численность

чел.

1

1.0

1

1.0

1

 

 

сумма эл. эн.

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

электроэнергия

тыс.кВтч

 

 

 

 

 

 

 

тариф

р.к.

 

 

 

 

 

 

 

топливо

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

11

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

325

343.7

184.3

486.6

486.6

 

 

в том числе зарплата (без ЕСН)

тыс.руб.

251.1

261.7

94.4

271.0

271.0

 

 

страховые взносы

тыс.руб.

35.7

37.2

13.4

92.7

92.7

 

 

численность

чел.

3.4

3

3

3

3

 

 

сумма эл. эн.

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

электроэнергия

тыс.кВтч

 

 

 

 

 

 

 

тариф

р.к.

 

 

 

 

 

 

 

топливо

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

12

Внеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

13

Полная себестоимость

тыс.руб.

849.6

678.6

416.0

1140.8

1140.80

 

14

Прибыль всего

руб.

14.20

-48.6

6.10

34.2

34.20

 

15

Рентабельность

%

1.7

1.7

1.5

3.0

3.0

 

16

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

863.8

630.0

422.1

1175.0

1175.00

 

17

Полезный отпуск

тыс.куб.м

39.9

29.1

16.5

32.0

32.0

 

18

Себестоимость 1 куб.м

руб.

21.29

23.32

25.21

35.65

35.65

 

19

Тариф на услуги водоснабжения за 1куб.м (без учета НДС)

руб.

21.65

21.65

27.68

36.72

36.72

 



Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2019 Администрация Чертковского района